财通可转债债券C (003205.jj)财通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0052元基金经理罗晓倩 、 吴伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通可转债债券A | ||||
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财通可转债债券C(003205) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,598.16万 | 1,662.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,483.44万 | 1,658.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,461.65万 | 1,657.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,377.14万 | 2,537.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,389.95万 | 3,498.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,463.05万 | 3,498.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,242.04万 | 2,175.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 133.10万 | 136.15万元 | -- |
