前海开源祥和债券A (003218.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5652元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率84.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券C | ||||
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前海开源祥和债券A(003218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 492.81万元 | 0.70% | 70.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 451.31万元 | 0.70% | 64.47万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 240.35万元 | 0.70% | 34.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,254.98万元 | 0.70% | 179.28万元 | 0.10% |
