前海开源祥和债券A (003218.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5652元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率84.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券C | ||||
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前海开源祥和债券A(003218) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.50元 | 10.27亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 14.78亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.90亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 2.79亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 6.45亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 6.11亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 6.63亿 | 4.97亿元 | -- |
