广发景丰纯债A (003223.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,916.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1622元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发景丰纯债D 、 广发景丰纯债C | ||||
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广发景丰纯债A(003223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,358.81万元 | 0.30% | 452.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,349.08万元 | 0.30% | 783.03万元 | 0.10% |
| 2023-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,233.97万元 | 0.30% | 411.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,475.94万元 | 0.30% | 491.98万元 | 0.10% |
