广发景丰纯债A (003223.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,916.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1622元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发景丰纯债D 、 广发景丰纯债C | ||||
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广发景丰纯债A(003223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1622元 | 1.3321元 |
| 2024-12-19 | 1.1605元 | 1.3304元 |
| 2024-12-18 | 1.1616元 | 1.3315元 |
| 2024-12-17 | 1.1629元 | 1.3328元 |
| 2024-12-16 | 1.1638元 | 1.3337元 |
| 2024-12-13 | 1.1619元 | 1.3318元 |
| 2024-12-12 | 1.1598元 | 1.3297元 |
| 2024-12-11 | 1.1594元 | 1.3293元 |
| 2024-12-10 | 1.1598元 | 1.3297元 |
| 2024-12-09 | 1.1566元 | 1.3265元 |
| 2024-12-06 | 1.1561元 | 1.3260元 |
| 2024-12-05 | 1.1560元 | 1.3259元 |
| 2024-12-04 | 1.1553元 | 1.3252元 |
| 2024-12-03 | 1.1541元 | 1.3240元 |
| 2024-12-02 | 1.1537元 | 1.3236元 |
| 2024-11-29 | 1.1511元 | 1.3210元 |
| 2024-11-28 | 1.1499元 | 1.3198元 |
| 2024-11-27 | 1.1496元 | 1.3195元 |
| 2024-11-26 | 1.1492元 | 1.3191元 |
| 2024-11-25 | 1.1488元 | 1.3187元 |
| 2024-11-22 | 1.1479元 | 1.3178元 |
| 2024-11-21 | 1.1473元 | 1.3172元 |
| 2024-11-20 | 1.1468元 | 1.3167元 |
| 2024-11-19 | 1.1466元 | 1.3165元 |
| 2024-11-18 | 1.1464元 | 1.3163元 |
| 2024-11-15 | 1.1465元 | 1.3164元 |
| 2024-11-14 | 1.1460元 | 1.3159元 |
| 2024-11-13 | 1.1460元 | 1.3159元 |
| 2024-11-12 | 1.1459元 | 1.3158元 |
| 2024-11-11 | 1.1450元 | 1.3149元 |
| 2024-11-08 | 1.1444元 | 1.3143元 |
| 2024-11-07 | 1.1440元 | 1.3139元 |
| 2024-11-06 | 1.1431元 | 1.3130元 |
| 2024-11-05 | 1.1428元 | 1.3127元 |
| 2024-11-04 | 1.1426元 | 1.3125元 |
| 2024-11-01 | 1.1421元 | 1.3120元 |
| 2024-10-31 | 1.1411元 | 1.3110元 |
| 2024-10-30 | 1.1406元 | 1.3105元 |
| 2024-10-29 | 1.1406元 | 1.3105元 |
| 2024-10-28 | 1.1405元 | 1.3104元 |
| 2024-10-25 | 1.1412元 | 1.3111元 |
| 2024-10-24 | 1.1417元 | 1.3116元 |
| 2024-10-23 | 1.1418元 | 1.3117元 |
| 2024-10-22 | 1.1434元 | 1.3133元 |
| 2024-10-21 | 1.1445元 | 1.3144元 |
| 2024-10-18 | 1.1447元 | 1.3146元 |
| 2024-10-17 | 1.1445元 | 1.3144元 |
| 2024-10-16 | 1.1438元 | 1.3137元 |
| 2024-10-15 | 1.1434元 | 1.3133元 |
| 2024-10-14 | 1.1421元 | 1.3120元 |
