创金合信医疗保健股票A (003230.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5199元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医疗保健股票C | ||||
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5199元 | 1.4712元 |
| 2024-12-25 | 1.5236元 | 1.4748元 |
| 2024-12-24 | 1.5327元 | 1.4836元 |
| 2024-12-23 | 1.5199元 | 1.4712元 |
| 2024-12-20 | 1.5453元 | 1.4958元 |
| 2024-12-19 | 1.5439元 | 1.4945元 |
| 2024-12-18 | 1.5564元 | 1.5066元 |
| 2024-12-17 | 1.5652元 | 1.5151元 |
| 2024-12-16 | 1.5824元 | 1.5317元 |
| 2024-12-13 | 1.6065元 | 1.5550元 |
| 2024-12-12 | 1.6367元 | 1.5843元 |
| 2024-12-11 | 1.6248元 | 1.5728元 |
| 2024-12-10 | 1.6330元 | 1.5807元 |
| 2024-12-09 | 1.6392元 | 1.5867元 |
| 2024-12-06 | 1.6557元 | 1.6027元 |
| 2024-12-05 | 1.6344元 | 1.5821元 |
| 2024-12-04 | 1.6373元 | 1.5849元 |
| 2024-12-03 | 1.6692元 | 1.6157元 |
| 2024-12-02 | 1.6703元 | 1.6168元 |
| 2024-11-29 | 1.6537元 | 1.6007元 |
| 2024-11-28 | 1.6244元 | 1.5724元 |
| 2024-11-27 | 1.6456元 | 1.5929元 |
| 2024-11-26 | 1.5907元 | 1.5398元 |
| 2024-11-25 | 1.5841元 | 1.5334元 |
| 2024-11-22 | 1.5673元 | 1.5171元 |
| 2024-11-21 | 1.6447元 | 1.5920元 |
| 2024-11-20 | 1.6508元 | 1.5979元 |
| 2024-11-19 | 1.5804元 | 1.5298元 |
| 2024-11-18 | 1.5661元 | 1.5159元 |
| 2024-11-15 | 1.6143元 | 1.5626元 |
| 2024-11-14 | 1.6434元 | 1.5908元 |
| 2024-11-13 | 1.6933元 | 1.6391元 |
| 2024-11-12 | 1.7152元 | 1.6603元 |
| 2024-11-11 | 1.7048元 | 1.6502元 |
| 2024-11-08 | 1.6771元 | 1.6234元 |
| 2024-11-07 | 1.6839元 | 1.6300元 |
| 2024-11-06 | 1.6474元 | 1.5946元 |
| 2024-11-05 | 1.6609元 | 1.6077元 |
| 2024-11-04 | 1.6239元 | 1.5719元 |
| 2024-11-01 | 1.6107元 | 1.5591元 |
| 2024-10-31 | 1.6091元 | 1.5576元 |
| 2024-10-30 | 1.6307元 | 1.5785元 |
| 2024-10-29 | 1.6502元 | 1.5973元 |
| 2024-10-28 | 1.6979元 | 1.6435元 |
| 2024-10-25 | 1.6746元 | 1.6210元 |
| 2024-10-24 | 1.6434元 | 1.5908元 |
| 2024-10-23 | 1.6560元 | 1.6030元 |
| 2024-10-22 | 1.6684元 | 1.6150元 |
| 2024-10-21 | 1.6854元 | 1.6314元 |
| 2024-10-18 | 1.6836元 | 1.6297元 |
