创金合信医疗保健股票A (003230.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5199元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医疗保健股票C | ||||
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 1.72亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.60亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 2.71亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.96亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.02元 | 3.18亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 3.70亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.32元 | 4.22亿 | 1.82亿元 | -- |
