创金合信量化发现混合C (003242.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0145元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化发现混合A | ||||
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创金合信量化发现混合C(003242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,764.74万 | 1,645.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,935.08万 | 1,710.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,213.78万 | 1,758.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,340.95万 | 1,809.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2,480.87万 | 1,893.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 2,732.15万 | 2,025.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2,918.26万 | 2,338.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 4,027.59万 | 3,113.23万元 | -- |
