创金合信量化发现混合C (003242.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0044元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化发现混合A | ||||
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创金合信量化发现混合C(003242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
