创金合信量化发现混合C (003242.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2026元持有人户数3,572.00基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化发现混合A | ||||
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创金合信量化发现混合C(003242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-09-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-09-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-09-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-09-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-09-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-09-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-09-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-09-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-09-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-09-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
