招商招坤纯债A (003265.jj)招商基金管理有限公司持有人户数29.37万 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3605元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商招坤纯债C | ||||
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招商招坤纯债A(003265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3605元 | 1.3788元 |
| 2024-12-20 | 1.3597元 | 1.3780元 |
| 2024-12-19 | 1.3577元 | 1.3760元 |
| 2024-12-18 | 1.3580元 | 1.3763元 |
| 2024-12-17 | 1.3595元 | 1.3778元 |
| 2024-12-16 | 1.3602元 | 1.3785元 |
| 2024-12-13 | 1.3577元 | 1.3760元 |
| 2024-12-12 | 1.3554元 | 1.3737元 |
| 2024-12-11 | 1.3550元 | 1.3733元 |
| 2024-12-10 | 1.3551元 | 1.3734元 |
| 2024-12-09 | 1.3515元 | 1.3698元 |
| 2024-12-06 | 1.3504元 | 1.3687元 |
| 2024-12-05 | 1.3506元 | 1.3689元 |
| 2024-12-04 | 1.3502元 | 1.3685元 |
| 2024-12-03 | 1.3488元 | 1.3671元 |
| 2024-12-02 | 1.3487元 | 1.3670元 |
| 2024-11-29 | 1.3459元 | 1.3642元 |
| 2024-11-28 | 1.3446元 | 1.3629元 |
| 2024-11-27 | 1.3438元 | 1.3621元 |
| 2024-11-26 | 1.3435元 | 1.3618元 |
| 2024-11-25 | 1.3430元 | 1.3613元 |
| 2024-11-22 | 1.3421元 | 1.3604元 |
| 2024-11-21 | 1.3416元 | 1.3599元 |
| 2024-11-20 | 1.3411元 | 1.3594元 |
| 2024-11-19 | 1.3410元 | 1.3593元 |
| 2024-11-18 | 1.3409元 | 1.3592元 |
| 2024-11-15 | 1.3410元 | 1.3593元 |
| 2024-11-14 | 1.3407元 | 1.3590元 |
| 2024-11-13 | 1.3408元 | 1.3591元 |
| 2024-11-12 | 1.3409元 | 1.3592元 |
| 2024-11-11 | 1.3400元 | 1.3583元 |
| 2024-11-08 | 1.3393元 | 1.3576元 |
| 2024-11-07 | 1.3389元 | 1.3572元 |
| 2024-11-06 | 1.3381元 | 1.3564元 |
| 2024-11-05 | 1.3377元 | 1.3560元 |
| 2024-11-04 | 1.3374元 | 1.3557元 |
| 2024-11-01 | 1.3369元 | 1.3552元 |
| 2024-10-31 | 1.3356元 | 1.3539元 |
| 2024-10-30 | 1.3353元 | 1.3536元 |
| 2024-10-29 | 1.3352元 | 1.3535元 |
| 2024-10-28 | 1.3354元 | 1.3537元 |
| 2024-10-25 | 1.3356元 | 1.3539元 |
| 2024-10-24 | 1.3359元 | 1.3542元 |
| 2024-10-23 | 1.3360元 | 1.3543元 |
| 2024-10-22 | 1.3373元 | 1.3556元 |
| 2024-10-21 | 1.3383元 | 1.3566元 |
| 2024-10-18 | 1.3384元 | 1.3567元 |
| 2024-10-17 | 1.3383元 | 1.3566元 |
| 2024-10-16 | 1.3375元 | 1.3558元 |
| 2024-10-15 | 1.3374元 | 1.3557元 |
