招商招坤纯债A (003265.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3378元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商招坤纯债C | ||||
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招商招坤纯债A(003265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3378元 | 1.3561元 |
| 2024-07-30 | 1.3376元 | 1.3559元 |
| 2024-07-29 | 1.3372元 | 1.3555元 |
| 2024-07-26 | 1.3362元 | 1.3545元 |
| 2024-07-25 | 1.3356元 | 1.3539元 |
| 2024-07-24 | 1.3349元 | 1.3532元 |
| 2024-07-23 | 1.3347元 | 1.3530元 |
| 2024-07-22 | 1.3341元 | 1.3524元 |
| 2024-07-19 | 1.3330元 | 1.3513元 |
| 2024-07-18 | 1.3328元 | 1.3511元 |
| 2024-07-17 | 1.3328元 | 1.3511元 |
| 2024-07-16 | 1.3326元 | 1.3509元 |
| 2024-07-15 | 1.3324元 | 1.3507元 |
| 2024-07-12 | 1.3319元 | 1.3502元 |
| 2024-07-11 | 1.3314元 | 1.3497元 |
| 2024-07-10 | 1.3311元 | 1.3494元 |
| 2024-07-09 | 1.3310元 | 1.3493元 |
| 2024-07-08 | 1.3304元 | 1.3487元 |
| 2024-07-05 | 1.3311元 | 1.3494元 |
| 2024-07-04 | 1.3315元 | 1.3498元 |
| 2024-07-03 | 1.3313元 | 1.3496元 |
| 2024-07-02 | 1.3309元 | 1.3492元 |
| 2024-07-01 | 1.3305元 | 1.3488元 |
| 2024-06-28 | 1.3310元 | 1.3493元 |
| 2024-06-27 | 1.3307元 | 1.3490元 |
| 2024-06-26 | 1.3302元 | 1.3485元 |
| 2024-06-25 | 1.3299元 | 1.3482元 |
| 2024-06-24 | 1.3295元 | 1.3478元 |
| 2024-06-21 | 1.3293元 | 1.3476元 |
| 2024-06-20 | 1.3294元 | 1.3477元 |
| 2024-06-19 | 1.3293元 | 1.3476元 |
| 2024-06-18 | 1.3290元 | 1.3473元 |
| 2024-06-17 | 1.3288元 | 1.3471元 |
| 2024-06-14 | 1.3285元 | 1.3468元 |
| 2024-06-13 | 1.3283元 | 1.3466元 |
| 2024-06-12 | 1.3281元 | 1.3464元 |
| 2024-06-11 | 1.3280元 | 1.3463元 |
| 2024-06-07 | 1.3275元 | 1.3458元 |
| 2024-06-06 | 1.3272元 | 1.3455元 |
| 2024-06-05 | 1.3269元 | 1.3452元 |
| 2024-06-04 | 1.3265元 | 1.3448元 |
| 2024-06-03 | 1.3263元 | 1.3446元 |
| 2024-05-31 | 1.3257元 | 1.3440元 |
| 2024-05-30 | 1.3256元 | 1.3439元 |
| 2024-05-29 | 1.3253元 | 1.3436元 |
| 2024-05-28 | 1.3248元 | 1.3431元 |
| 2024-05-27 | 1.3246元 | 1.3429元 |
| 2024-05-24 | 1.3242元 | 1.3425元 |
| 2024-05-23 | 1.3241元 | 1.3424元 |
| 2024-05-22 | 1.3237元 | 1.3420元 |
