招商招坤纯债C (003266.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2957元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商招坤纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招坤纯债C(003266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.72亿 | 99.02% |
| (其中) 债券 | 59.30亿 | 98.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,184.45万 | 0.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,209.54万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 683.15万 | 0.11% |
加载中......
