招商招坤纯债C (003266.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3157元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商招坤纯债A | ||||
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招商招坤纯债C(003266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 775.34万元 | 0.30% | 258.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 994.31万元 | 0.30% | 331.44万元 | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 409.60万元 | 0.30% | 136.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 732.53万元 | 0.30% | 244.18万元 | 0.10% |
