招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式C | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1096元 | 1.4998元 |
| 2024-07-30 | 1.1094元 | 1.4996元 |
| 2024-07-29 | 1.1092元 | 1.4994元 |
| 2024-07-26 | 1.1085元 | 1.4987元 |
| 2024-07-25 | 1.1083元 | 1.4985元 |
| 2024-07-24 | 1.1078元 | 1.4980元 |
| 2024-07-23 | 1.1077元 | 1.4979元 |
| 2024-07-22 | 1.1071元 | 1.4973元 |
| 2024-07-19 | 1.1061元 | 1.4963元 |
| 2024-07-18 | 1.1059元 | 1.4961元 |
| 2024-07-17 | 1.1059元 | 1.4961元 |
| 2024-07-16 | 1.1058元 | 1.4960元 |
| 2024-07-15 | 1.1057元 | 1.4959元 |
| 2024-07-12 | 1.1053元 | 1.4955元 |
| 2024-07-11 | 1.1049元 | 1.4951元 |
| 2024-07-10 | 1.1047元 | 1.4949元 |
| 2024-07-09 | 1.1046元 | 1.4948元 |
| 2024-07-08 | 1.1042元 | 1.4944元 |
| 2024-07-05 | 1.1046元 | 1.4948元 |
| 2024-07-04 | 1.1049元 | 1.4951元 |
| 2024-07-03 | 1.1048元 | 1.4950元 |
| 2024-07-02 | 1.1045元 | 1.4947元 |
| 2024-07-01 | 1.1041元 | 1.4943元 |
| 2024-06-28 | 1.1045元 | 1.4947元 |
| 2024-06-27 | 1.1043元 | 1.4945元 |
| 2024-06-26 | 1.1039元 | 1.4941元 |
| 2024-06-25 | 1.1037元 | 1.4939元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.4937元 |
| 2024-06-21 | 1.1033元 | 1.4935元 |
| 2024-06-20 | 1.1034元 | 1.4936元 |
| 2024-06-19 | 1.1033元 | 1.4935元 |
| 2024-06-18 | 1.1031元 | 1.4933元 |
| 2024-06-17 | 1.1029元 | 1.4931元 |
| 2024-06-14 | 1.1027元 | 1.4929元 |
| 2024-06-13 | 1.1026元 | 1.4928元 |
| 2024-06-12 | 1.1025元 | 1.4927元 |
| 2024-06-11 | 1.1024元 | 1.4926元 |
| 2024-06-07 | 1.1020元 | 1.4922元 |
| 2024-06-06 | 1.1018元 | 1.4920元 |
| 2024-06-05 | 1.1016元 | 1.4918元 |
| 2024-06-04 | 1.1012元 | 1.4914元 |
| 2024-06-03 | 1.1011元 | 1.4913元 |
| 2024-05-31 | 1.1007元 | 1.4909元 |
| 2024-05-30 | 1.1007元 | 1.4909元 |
| 2024-05-29 | 1.1005元 | 1.4907元 |
| 2024-05-28 | 1.1003元 | 1.4905元 |
| 2024-05-27 | 1.1002元 | 1.4904元 |
| 2024-05-24 | 1.1000元 | 1.4902元 |
| 2024-05-23 | 1.0999元 | 1.4901元 |
| 2024-05-22 | 1.0996元 | 1.4898元 |
