招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式C | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 48.59亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.03亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 47.54亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.18亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 46.93亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 36.43亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 36.06亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 36.78亿 | 34.58亿元 | -- |
