中信保诚至裕混合C (003283.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2462元基金经理韩海平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至裕混合A | ||||
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中信保诚至裕混合C(003283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,965.82万 | 6.97% |
| (其中) 股票 | 5,965.82万 | 6.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.93亿 | 92.68% |
| (其中) 债券 | 7.93亿 | 92.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 295.81万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 3.99万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,692.30万 | 6.65% |
| 金融业 | 273.52万 | 0.32% |
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