中信保诚至裕混合C (003283.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2628元基金经理韩海平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至裕混合A | ||||
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中信保诚至裕混合C(003283) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2.56亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.78亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.77亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3.61亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.96亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4.27亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4.87亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 5.68亿 | 4.57亿元 | -- |
