中邮医药健康灵活配置混合A (003284.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,073.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6789元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮医药健康灵活配置混合A(003284) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.86元 | 1.59亿 | 8,567.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 1.61亿 | 9,547.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 2.70亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.14亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 3.17亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.15元 | 1.22亿 | 5,656.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 7,757.22万 | 3,795.49万元 | -- |
