中邮医药健康灵活配置混合A (003284.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6045元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合C | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-08-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-08-28 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-08-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-08-26 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-08-23 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-08-22 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-08-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-08-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-08-19 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-08-16 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-08-15 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-08-14 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-08-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-08-12 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-08-09 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-08-08 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-08-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-08-06 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-08-05 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-08-02 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-08-01 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-07-31 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-07-30 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-07-29 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-07-26 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-07-25 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-07-24 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-07-23 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2024-07-22 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-07-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2024-07-18 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-07-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-07-16 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2024-07-15 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-07-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-11 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-07-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-07-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-07-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-07-05 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-07-04 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-07-03 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2024-07-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-07-01 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-06-28 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-06-27 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-06-26 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-06-25 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-06-24 | 1.7166元 | 1.7166元 |
