中邮医药健康灵活配置混合A (003284.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,073.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6789元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合C | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-12-23 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-12-20 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2024-12-19 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-12-18 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-12-17 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-12-16 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-12-13 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2024-12-12 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2024-12-11 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2024-12-10 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-12-09 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2024-12-06 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-12-05 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-12-04 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-12-03 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2024-12-02 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2024-11-29 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2024-11-28 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2024-11-27 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-11-26 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-11-25 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2024-11-22 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2024-11-21 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2024-11-20 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-11-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-18 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-11-15 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-11-14 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-11-13 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-11-12 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2024-11-11 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2024-11-08 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-11-07 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-11-06 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2024-11-05 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2024-11-04 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-11-01 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2024-10-31 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-10-30 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-10-29 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2024-10-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2024-10-25 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-24 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-23 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2024-10-22 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2024-10-21 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2024-10-18 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2024-10-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-10-16 | 1.7568元 | 1.7568元 |
