中邮医药健康灵活配置混合A (003284.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8612元持有人户数7,073.00基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合C | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合A(003284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-09-27 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-09-26 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-09-25 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-09-24 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-09-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-09-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-09-19 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-09-18 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-09-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-09-12 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2024-09-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-09-10 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-09-09 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-09-06 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-09-05 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-09-04 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-09-03 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-09-02 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-08-30 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-08-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-08-28 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-08-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-08-26 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-08-23 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-08-22 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-08-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-08-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-08-19 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-08-16 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-08-15 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-08-14 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-08-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-08-12 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-08-09 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-08-08 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-08-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-08-06 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-08-05 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-08-02 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-08-01 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-07-31 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-07-30 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-07-29 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-07-26 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-07-25 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-07-24 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-07-23 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2024-07-22 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-07-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
