中信保诚稳益A (003287.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳益C | ||||
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中信保诚稳益A(003287) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.02 元 | 14.99亿 | 2,998.26万元 | 1.85% | -- |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.04 元 | 14.99亿 | 5,996.46万元 | 3.67% | 3.67% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0157 元 | 14.99亿 | 2,353.68万元 | 1.48% | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
