信澳健康中国混合A (003291.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8370元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率469.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合C | ||||
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信澳健康中国混合A(003291) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 9.31亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.24亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.13元 | 12.37亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.67亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.56元 | 22.21亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.74元 | 22.41亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.55元 | 11.20亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.26元 | 7.25亿 | 3.21亿元 | -- |
