信澳健康中国混合A (003291.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数10.91万 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8500元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合C | ||||
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信澳健康中国混合A(003291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-01-06 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-01-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-01-02 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-12-31 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-30 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-12-27 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-12-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-12-25 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-12-24 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-12-23 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-20 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-12-18 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-12-17 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-12-16 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-12-13 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-12-12 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-12-11 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-12-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-12-09 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-12-06 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-12-05 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-12-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-12-03 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-12-02 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-29 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-11-28 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-11-27 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-11-26 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-11-25 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-11-22 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-11-21 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-11-20 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-19 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-11-18 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-11-15 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-11-14 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-11-13 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-11-12 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-11-11 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-11-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-11-07 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-11-06 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-11-05 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-11-04 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-11-01 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-10-31 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-10-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-10-29 | 1.9850元 | 1.9850元 |
