信澳健康中国混合A (003291.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8370元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率469.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合C | ||||
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信澳健康中国混合A(003291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-07-25 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-07-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-07-23 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-07-22 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-19 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-18 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-07-17 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-16 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-07-15 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-07-12 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-11 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-10 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-07-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-08 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-07-05 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-07-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-07-03 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-02 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-01 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-06-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-06-27 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-06-26 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-06-25 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-06-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-06-21 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-06-20 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-06-19 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-06-18 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-06-17 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-06-14 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-06-13 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-06-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-06-11 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-06-07 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-06-06 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-06-05 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-06-04 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-06-03 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-05-31 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-05-30 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-05-29 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-05-28 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-05-27 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-05-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-05-23 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-05-22 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-05-21 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-05-20 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-05-17 | 2.1350元 | 2.1350元 |
