嘉实优势成长混合A (003292.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9320元基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势成长混合C | ||||
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嘉实优势成长混合A(003292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.22亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.20亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.49亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.04亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 13.98亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 17.50亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 8.43亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.15亿 | 1.87亿元 | -- |
