南方安裕混合A(003295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.31亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.00亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.97亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.15亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 13.19亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.80亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 20.20亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 22.18亿 | 20.68亿元 | -- |
