招商双债增强债券E (003297.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5651元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券D 、 招商双债增强债券I | ||||
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招商双债增强债券E(003297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-12-20 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-12-19 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-12-18 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-12-17 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-12-16 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-12-13 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-12-12 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2024-12-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-12-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-12-09 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-12-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2024-12-05 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-12-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-12-03 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-12-02 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-11-29 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-11-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-11-27 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-11-26 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-11-25 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2024-11-22 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-11-21 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-11-19 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-11-18 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-11-15 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-11-14 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-11-13 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-11-12 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-11-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-11-07 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-11-06 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-11-05 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-11-04 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-11-01 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-10-31 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-10-30 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-10-29 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-10-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-10-25 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-10-24 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-10-23 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-10-22 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-10-21 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-10-18 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-17 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-10-16 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-10-15 | 1.5394元 | 1.5394元 |
