招商双债增强债券E(003297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-07-30 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-07-29 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-07-26 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-07-25 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-07-24 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-07-23 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-07-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-07-19 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-07-18 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-07-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-07-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-07-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-12 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-07-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-10 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-07-09 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-07-08 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-05 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-07-04 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-07-03 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-07-02 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-07-01 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-06-28 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2024-06-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-06-26 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-06-25 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-06-24 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-06-21 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-06-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-06-19 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-06-18 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-06-17 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-06-14 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-06-13 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-06-12 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-06-11 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-06-07 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-06-06 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-06-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-06-04 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-06-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-05-31 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-05-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-05-29 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-05-28 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-05-27 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-05-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-05-23 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-05-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
