招商双债增强债券E (003297.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.5651元基金经理刘万锋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商双债增强债券C 、 招商双债增强债券D 、 招商双债增强债券I | ||||
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招商双债增强债券E(003297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 7.68亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 8.87亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.75亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 2.71亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.54亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 2.66亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2.43亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 2.34亿 | 1.64亿元 | -- |
