兴业启元一年定开债券A (003309.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3390元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金兴业启元一年定开债券C | ||||
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.48% | 45.52% | 1.91万 | 2.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 54.48% | 45.52% | 1.91万 | 2.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 58.73% | 41.27% | 3.29万 | 2.31万元 | -- |
