中银睿享定期开放债券 (003313.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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中银睿享定期开放债券(003313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0720元 | 1.2855元 |
| 2024-07-19 | 1.0695元 | 1.2830元 |
| 2024-07-12 | 1.0686元 | 1.2821元 |
| 2024-07-05 | 1.0681元 | 1.2816元 |
| 2024-06-28 | 1.0680元 | 1.2815元 |
| 2024-06-21 | 1.0657元 | 1.2792元 |
| 2024-06-14 | 1.0648元 | 1.2783元 |
| 2024-06-07 | 1.0643元 | 1.2778元 |
| 2024-05-31 | 1.0627元 | 1.2762元 |
| 2024-05-24 | 1.0618元 | 1.2753元 |
| 2024-05-17 | 1.0611元 | 1.2746元 |
| 2024-05-10 | 1.0599元 | 1.2734元 |
| 2024-04-30 | 1.0585元 | 1.2720元 |
| 2024-04-29 | 1.0569元 | 1.2704元 |
| 2024-04-26 | 1.0592元 | 1.2727元 |
| 2024-04-19 | 1.0603元 | 1.2738元 |
| 2024-04-12 | 1.0584元 | 1.2719元 |
| 2024-04-03 | 1.0552元 | 1.2687元 |
| 2024-03-29 | 1.0544元 | 1.2679元 |
| 2024-03-22 | 1.0530元 | 1.2665元 |
| 2024-03-15 | 1.0517元 | 1.2652元 |
| 2024-03-08 | 1.0535元 | 1.2670元 |
| 2024-03-01 | 1.0510元 | 1.2645元 |
| 2024-02-23 | 1.0500元 | 1.2635元 |
| 2024-02-08 | 1.0463元 | 1.2598元 |
| 2024-02-02 | 1.0463元 | 1.2598元 |
| 2024-01-29 | 1.0447元 | 1.2582元 |
| 2024-01-26 | 1.0440元 | 1.2575元 |
| 2024-01-25 | 1.0439元 | 1.2574元 |
| 2024-01-19 | 1.0425元 | 1.2560元 |
| 2024-01-12 | 1.0412元 | 1.2547元 |
| 2024-01-05 | 1.0414元 | 1.2549元 |
| 2023-12-29 | 1.0414元 | 1.2549元 |
| 2023-12-22 | 1.0382元 | 1.2517元 |
| 2023-12-15 | 1.0369元 | 1.2504元 |
| 2023-12-08 | 1.0338元 | 1.2473元 |
| 2023-12-01 | 1.0336元 | 1.2471元 |
| 2023-11-24 | 1.0332元 | 1.2467元 |
| 2023-11-17 | 1.0345元 | 1.2480元 |
| 2023-11-10 | 1.0337元 | 1.2472元 |
| 2023-11-03 | 1.0335元 | 1.2470元 |
| 2023-10-27 | 1.0323元 | 1.2458元 |
| 2023-10-25 | 1.0321元 | 1.2456元 |
| 2023-10-24 | 1.0311元 | 1.2446元 |
| 2023-10-23 | 1.0312元 | 1.2447元 |
| 2023-10-20 | 1.0307元 | 1.2442元 |
| 2023-10-19 | 1.0303元 | 1.2438元 |
| 2023-10-18 | 1.0312元 | 1.2447元 |
| 2023-10-13 | 1.0322元 | 1.2457元 |
| 2023-09-28 | 1.0320元 | 1.2455元 |
