中银睿享定期开放债券 (003313.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银睿享定期开放债券(003313) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 253.38亿 | 237.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 250.13亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 247.08亿 | 237.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 244.81亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 245.25亿 | 237.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 244.36亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 248.11亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 247.67亿 | 237.23亿元 | -- |
