景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城政策性金融债债券C | ||||
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0610元 | 1.2853元 |
| 2024-07-25 | 1.0606元 | 1.2849元 |
| 2024-07-24 | 1.0600元 | 1.2843元 |
| 2024-07-23 | 1.0602元 | 1.2845元 |
| 2024-07-22 | 1.0591元 | 1.2834元 |
| 2024-07-19 | 1.0572元 | 1.2815元 |
| 2024-07-18 | 1.0568元 | 1.2811元 |
| 2024-07-17 | 1.0572元 | 1.2815元 |
| 2024-07-16 | 1.0571元 | 1.2814元 |
| 2024-07-15 | 1.0569元 | 1.2812元 |
| 2024-07-12 | 1.0563元 | 1.2806元 |
| 2024-07-11 | 1.0558元 | 1.2801元 |
| 2024-07-10 | 1.0552元 | 1.2795元 |
| 2024-07-09 | 1.0551元 | 1.2794元 |
| 2024-07-08 | 1.0540元 | 1.2783元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.2796元 |
| 2024-07-04 | 1.0565元 | 1.2808元 |
| 2024-07-03 | 1.0568元 | 1.2811元 |
| 2024-07-02 | 1.0562元 | 1.2805元 |
| 2024-07-01 | 1.0548元 | 1.2791元 |
| 2024-06-28 | 1.0564元 | 1.2807元 |
| 2024-06-27 | 1.0563元 | 1.2806元 |
| 2024-06-26 | 1.0553元 | 1.2796元 |
| 2024-06-25 | 1.0548元 | 1.2791元 |
| 2024-06-24 | 1.0541元 | 1.2784元 |
| 2024-06-21 | 1.0585元 | 1.2776元 |
| 2024-06-20 | 1.0590元 | 1.2781元 |
| 2024-06-19 | 1.0589元 | 1.2780元 |
| 2024-06-18 | 1.0578元 | 1.2769元 |
| 2024-06-17 | 1.0574元 | 1.2765元 |
| 2024-06-14 | 1.0575元 | 1.2766元 |
| 2024-06-13 | 1.0571元 | 1.2762元 |
| 2024-06-12 | 1.0570元 | 1.2761元 |
| 2024-06-11 | 1.0570元 | 1.2761元 |
| 2024-06-07 | 1.0567元 | 1.2758元 |
| 2024-06-06 | 1.0567元 | 1.2758元 |
| 2024-06-05 | 1.0566元 | 1.2757元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 1.2750元 |
| 2024-06-03 | 1.0556元 | 1.2747元 |
| 2024-05-31 | 1.0548元 | 1.2739元 |
| 2024-05-30 | 1.0547元 | 1.2738元 |
| 2024-05-29 | 1.0545元 | 1.2736元 |
| 2024-05-28 | 1.0541元 | 1.2732元 |
| 2024-05-27 | 1.0537元 | 1.2728元 |
| 2024-05-24 | 1.0536元 | 1.2727元 |
| 2024-05-23 | 1.0538元 | 1.2729元 |
| 2024-05-22 | 1.0533元 | 1.2724元 |
| 2024-05-21 | 1.0530元 | 1.2721元 |
| 2024-05-20 | 1.0532元 | 1.2723元 |
| 2024-05-17 | 1.0530元 | 1.2721元 |
