景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城政策性金融债债券C | ||||
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 55.92亿 | 52.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.01亿 | 40.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 40.09亿 | 38.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.65亿 | 31.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 44.43亿 | 43.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 52.65亿 | 51.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 34.90亿 | 33.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 25.16亿 | 24.31亿元 | -- |
