景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj)500SNLV景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2425元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数C | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 502.68万元 | 0.50% | 100.54万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 254.54万元 | 0.50% | 50.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 619.61万元 | 0.50% | 123.92万元 | 0.10% |
