景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj)500SNLV景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2425元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数C | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 8.89亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.51亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 9.64亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.79亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 9.89亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 10.43亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 10.01亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 10.25亿 | 8.45亿元 | -- |
