东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3196元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券C | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3.83亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 9,563.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1.20亿 | 9,563.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 9,563.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1.16亿 | 9,563.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1.15亿 | 9,563.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.12亿 | 9,563.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1.33亿 | 1.13亿元 | -- |
