东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,962.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3317元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券C | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3317元 | 1.5037元 |
| 2024-12-20 | 1.3310元 | 1.5030元 |
| 2024-12-19 | 1.3304元 | 1.5024元 |
| 2024-12-18 | 1.3309元 | 1.5029元 |
| 2024-12-17 | 1.3313元 | 1.5033元 |
| 2024-12-16 | 1.3316元 | 1.5036元 |
| 2024-12-13 | 1.3304元 | 1.5024元 |
| 2024-12-12 | 1.3292元 | 1.5012元 |
| 2024-12-11 | 1.3288元 | 1.5008元 |
| 2024-12-10 | 1.3287元 | 1.5007元 |
| 2024-12-09 | 1.3269元 | 1.4989元 |
| 2024-12-06 | 1.3264元 | 1.4984元 |
| 2024-12-05 | 1.3260元 | 1.4980元 |
| 2024-12-04 | 1.3253元 | 1.4973元 |
| 2024-12-03 | 1.3243元 | 1.4963元 |
| 2024-12-02 | 1.3235元 | 1.4955元 |
| 2024-11-29 | 1.3210元 | 1.4930元 |
| 2024-11-28 | 1.3201元 | 1.4921元 |
| 2024-11-27 | 1.3197元 | 1.4917元 |
| 2024-11-26 | 1.3190元 | 1.4910元 |
| 2024-11-25 | 1.3183元 | 1.4903元 |
| 2024-11-22 | 1.3176元 | 1.4896元 |
| 2024-11-21 | 1.3170元 | 1.4890元 |
| 2024-11-20 | 1.3166元 | 1.4886元 |
| 2024-11-19 | 1.3163元 | 1.4883元 |
| 2024-11-18 | 1.3162元 | 1.4882元 |
| 2024-11-15 | 1.3161元 | 1.4881元 |
| 2024-11-14 | 1.3155元 | 1.4875元 |
| 2024-11-13 | 1.3154元 | 1.4874元 |
| 2024-11-12 | 1.3150元 | 1.4870元 |
| 2024-11-11 | 1.3143元 | 1.4863元 |
| 2024-11-08 | 1.3136元 | 1.4856元 |
| 2024-11-07 | 1.3132元 | 1.4852元 |
| 2024-11-06 | 1.3126元 | 1.4846元 |
| 2024-11-05 | 1.3121元 | 1.4841元 |
| 2024-11-04 | 1.3118元 | 1.4838元 |
| 2024-11-01 | 1.3112元 | 1.4832元 |
| 2024-10-31 | 1.3104元 | 1.4824元 |
| 2024-10-30 | 1.3105元 | 1.4825元 |
| 2024-10-29 | 1.3106元 | 1.4826元 |
| 2024-10-28 | 1.3112元 | 1.4832元 |
| 2024-10-25 | 1.3118元 | 1.4838元 |
| 2024-10-24 | 1.3126元 | 1.4846元 |
| 2024-10-23 | 1.3127元 | 1.4847元 |
| 2024-10-22 | 1.3145元 | 1.4865元 |
| 2024-10-21 | 1.3151元 | 1.4871元 |
| 2024-10-18 | 1.3151元 | 1.4871元 |
| 2024-10-17 | 1.3146元 | 1.4866元 |
| 2024-10-16 | 1.3137元 | 1.4857元 |
| 2024-10-15 | 1.3129元 | 1.4849元 |
