东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3196元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券C | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3196元 | 1.4916元 |
| 2024-07-25 | 1.3189元 | 1.4909元 |
| 2024-07-24 | 1.3181元 | 1.4901元 |
| 2024-07-23 | 1.3177元 | 1.4897元 |
| 2024-07-22 | 1.3167元 | 1.4887元 |
| 2024-07-19 | 1.3158元 | 1.4878元 |
| 2024-07-18 | 1.3158元 | 1.4878元 |
| 2024-07-17 | 1.3157元 | 1.4877元 |
| 2024-07-16 | 1.3148元 | 1.4868元 |
| 2024-07-15 | 1.3146元 | 1.4866元 |
| 2024-07-12 | 1.3143元 | 1.4863元 |
| 2024-07-11 | 1.3139元 | 1.4859元 |
| 2024-07-10 | 1.3136元 | 1.4856元 |
| 2024-07-09 | 1.3131元 | 1.4851元 |
| 2024-07-08 | 1.3129元 | 1.4849元 |
| 2024-07-05 | 1.3132元 | 1.4852元 |
| 2024-07-04 | 1.3134元 | 1.4854元 |
| 2024-07-03 | 1.3129元 | 1.4849元 |
| 2024-07-02 | 1.3123元 | 1.4843元 |
| 2024-07-01 | 1.3121元 | 1.4841元 |
| 2024-06-28 | 1.3119元 | 1.4839元 |
| 2024-06-27 | 1.3117元 | 1.4837元 |
| 2024-06-26 | 1.3105元 | 1.4825元 |
| 2024-06-25 | 1.3104元 | 1.4824元 |
| 2024-06-24 | 1.3094元 | 1.4814元 |
| 2024-06-21 | 1.3093元 | 1.4813元 |
| 2024-06-20 | 1.3092元 | 1.4812元 |
| 2024-06-19 | 1.3090元 | 1.4810元 |
| 2024-06-18 | 1.3083元 | 1.4803元 |
| 2024-06-17 | 1.3075元 | 1.4795元 |
| 2024-06-14 | 1.3071元 | 1.4791元 |
| 2024-06-13 | 1.3062元 | 1.4782元 |
| 2024-06-12 | 1.3052元 | 1.4772元 |
| 2024-06-11 | 1.3043元 | 1.4763元 |
| 2024-06-07 | 1.3036元 | 1.4756元 |
| 2024-06-06 | 1.3032元 | 1.4752元 |
| 2024-06-05 | 1.3025元 | 1.4745元 |
| 2024-06-04 | 1.3020元 | 1.4740元 |
| 2024-06-03 | 1.3015元 | 1.4735元 |
| 2024-05-31 | 1.3007元 | 1.4727元 |
| 2024-05-30 | 1.3004元 | 1.4724元 |
| 2024-05-29 | 1.2997元 | 1.4717元 |
| 2024-05-28 | 1.2983元 | 1.4703元 |
| 2024-05-27 | 1.2981元 | 1.4701元 |
| 2024-05-24 | 1.2980元 | 1.4700元 |
| 2024-05-23 | 1.2976元 | 1.4696元 |
| 2024-05-22 | 1.2971元 | 1.4691元 |
| 2024-05-21 | 1.2967元 | 1.4687元 |
| 2024-05-20 | 1.2966元 | 1.4686元 |
| 2024-05-17 | 1.2961元 | 1.4681元 |
