东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3156元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券C | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3156元 | 1.4876元 |
| 2024-08-29 | 1.3153元 | 1.4873元 |
| 2024-08-28 | 1.3146元 | 1.4866元 |
| 2024-08-27 | 1.3151元 | 1.4871元 |
| 2024-08-26 | 1.3173元 | 1.4893元 |
| 2024-08-23 | 1.3183元 | 1.4903元 |
| 2024-08-22 | 1.3192元 | 1.4912元 |
| 2024-08-21 | 1.3196元 | 1.4916元 |
| 2024-08-20 | 1.3205元 | 1.4925元 |
| 2024-08-19 | 1.3207元 | 1.4927元 |
| 2024-08-16 | 1.3205元 | 1.4925元 |
| 2024-08-15 | 1.3202元 | 1.4922元 |
| 2024-08-14 | 1.3202元 | 1.4922元 |
| 2024-08-13 | 1.3189元 | 1.4909元 |
| 2024-08-12 | 1.3190元 | 1.4910元 |
| 2024-08-09 | 1.3216元 | 1.4936元 |
| 2024-08-08 | 1.3231元 | 1.4951元 |
| 2024-08-07 | 1.3235元 | 1.4955元 |
| 2024-08-06 | 1.3232元 | 1.4952元 |
| 2024-08-05 | 1.3238元 | 1.4958元 |
| 2024-08-02 | 1.3231元 | 1.4951元 |
| 2024-08-01 | 1.3225元 | 1.4945元 |
| 2024-07-31 | 1.3217元 | 1.4937元 |
| 2024-07-30 | 1.3212元 | 1.4932元 |
| 2024-07-29 | 1.3211元 | 1.4931元 |
| 2024-07-26 | 1.3196元 | 1.4916元 |
| 2024-07-25 | 1.3189元 | 1.4909元 |
| 2024-07-24 | 1.3181元 | 1.4901元 |
| 2024-07-23 | 1.3177元 | 1.4897元 |
| 2024-07-22 | 1.3167元 | 1.4887元 |
| 2024-07-19 | 1.3158元 | 1.4878元 |
| 2024-07-18 | 1.3158元 | 1.4878元 |
| 2024-07-17 | 1.3157元 | 1.4877元 |
| 2024-07-16 | 1.3148元 | 1.4868元 |
| 2024-07-15 | 1.3146元 | 1.4866元 |
| 2024-07-12 | 1.3143元 | 1.4863元 |
| 2024-07-11 | 1.3139元 | 1.4859元 |
| 2024-07-10 | 1.3136元 | 1.4856元 |
| 2024-07-09 | 1.3131元 | 1.4851元 |
| 2024-07-08 | 1.3129元 | 1.4849元 |
| 2024-07-05 | 1.3132元 | 1.4852元 |
| 2024-07-04 | 1.3134元 | 1.4854元 |
| 2024-07-03 | 1.3129元 | 1.4849元 |
| 2024-07-02 | 1.3123元 | 1.4843元 |
| 2024-07-01 | 1.3121元 | 1.4841元 |
| 2024-06-28 | 1.3119元 | 1.4839元 |
| 2024-06-27 | 1.3117元 | 1.4837元 |
| 2024-06-26 | 1.3105元 | 1.4825元 |
| 2024-06-25 | 1.3104元 | 1.4824元 |
| 2024-06-24 | 1.3094元 | 1.4814元 |
