博时乐臻定开混合 (003331.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,653.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4769元基金经理静鹏 、 于冰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率104.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
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博时乐臻定开混合(003331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,369.43万 | 13.43% |
| (其中) 股票 | 1,369.43万 | 13.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,033.31万 | 68.99% |
| (其中) 债券 | 7,033.31万 | 68.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,501.25万 | 14.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 249.49万 | 2.45% |
| 5 | 其他资产 | 41.67万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 914.90万 | 8.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.41万 | 2.19% |
| 采矿业 | 108.06万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 70.70万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.36万 | 0.51% |
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