博时乐臻定开混合 (003331.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,653.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4769元基金经理静鹏 、 于冰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率104.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
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博时乐臻定开混合(003331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.93万元 | 0.80% | 8.05万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 154.93万元 | 0.80% | 29.05万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 79.55万元 | 0.80% | 14.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 312.53万元 | 0.80% | 58.60万元 | 0.15% |
