鹏华弘惠混合A (003343.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1044元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率340.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合C | ||||
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鹏华弘惠混合A(003343) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 265.55万 | 239.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,508.06万 | 2,257.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,550.32万 | 2,309.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,656.42万 | 5,002.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 9,121.61万 | 8,100.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.28亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.68亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 3.31亿 | 2.94亿元 | -- |
