浙商中证转型成长指数 (003366.jj)(已退市)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% | ||
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浙商中证转型成长指数(003366) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223.57万 | 82.77% |
| (其中) 股票 | 223.57万 | 82.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.35万 | 17.16% |
| 3 | 其他资产 | 1,945.00 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 143.60万 | 53.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.67万 | 5.06% |
| 建筑业 | 13.50万 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 4.60% |
| 房地产业 | 8.58万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.59万 | 2.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.12万 | 1.90% |
| 采矿业 | 4.83万 | 1.79% |
| 金融业 | 4.53万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.38万 | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.86万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.49万 | 0.92% |
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