浙商中证转型成长指数 (003366.jj)(已退市)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% | ||
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浙商中证转型成长指数(003366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2023-09-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2023-09-01 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2023-08-25 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2023-08-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2023-08-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2023-08-15 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2023-08-14 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2023-08-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2023-08-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2023-08-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-08-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2023-08-07 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2023-08-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2023-08-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2023-08-02 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2023-08-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2023-07-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2023-07-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2023-07-27 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-07-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2023-07-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2023-07-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2023-07-21 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2023-07-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2023-07-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2023-07-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2023-07-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2023-07-14 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2023-07-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2023-07-12 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2023-07-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2023-07-10 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-07-07 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2023-07-06 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-07-05 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2023-07-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2023-07-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-06-30 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2023-06-29 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2023-06-28 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2023-06-27 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2023-06-26 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2023-06-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2023-06-20 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2023-06-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2023-06-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2023-06-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2023-06-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2023-06-13 | 0.8570元 | 0.8570元 |
