广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj)广发基金管理有限公司持有人户数49.18万 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3331元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 91.33亿 | 71.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 98.47亿 | 77.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.33亿 | 66.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 71.66亿 | 59.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.38亿 | 46.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 27.34亿 | 21.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 23.00亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 22.99亿 | 18.44亿元 | -- |
