广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj)广发基金管理有限公司持有人户数49.18万 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3331元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3331元 | 1.4519元 |
| 2024-12-19 | 1.3278元 | 1.4466元 |
| 2024-12-18 | 1.3258元 | 1.4446元 |
| 2024-12-17 | 1.3298元 | 1.4486元 |
| 2024-12-16 | 1.3308元 | 1.4496元 |
| 2024-12-13 | 1.3245元 | 1.4433元 |
| 2024-12-12 | 1.3196元 | 1.4384元 |
| 2024-12-11 | 1.3185元 | 1.4373元 |
| 2024-12-10 | 1.3164元 | 1.4352元 |
| 2024-12-09 | 1.3080元 | 1.4268元 |
| 2024-12-06 | 1.3037元 | 1.4225元 |
| 2024-12-05 | 1.3044元 | 1.4232元 |
| 2024-12-04 | 1.3032元 | 1.4220元 |
| 2024-12-03 | 1.2993元 | 1.4181元 |
| 2024-12-02 | 1.2996元 | 1.4184元 |
| 2024-11-29 | 1.2950元 | 1.4138元 |
| 2024-11-28 | 1.2929元 | 1.4117元 |
| 2024-11-27 | 1.2905元 | 1.4093元 |
| 2024-11-26 | 1.2905元 | 1.4093元 |
| 2024-11-25 | 1.2902元 | 1.4090元 |
| 2024-11-22 | 1.2881元 | 1.4069元 |
| 2024-11-21 | 1.2880元 | 1.4068元 |
| 2024-11-20 | 1.2861元 | 1.4049元 |
| 2024-11-19 | 1.2864元 | 1.4052元 |
| 2024-11-18 | 1.2849元 | 1.4037元 |
| 2024-11-15 | 1.2863元 | 1.4051元 |
| 2024-11-14 | 1.2866元 | 1.4054元 |
| 2024-11-13 | 1.2859元 | 1.4047元 |
| 2024-11-12 | 1.2874元 | 1.4062元 |
| 2024-11-11 | 1.2847元 | 1.4035元 |
| 2024-11-08 | 1.2833元 | 1.4021元 |
| 2024-11-07 | 1.2824元 | 1.4012元 |
| 2024-11-06 | 1.2813元 | 1.4001元 |
| 2024-11-05 | 1.2820元 | 1.4008元 |
| 2024-11-04 | 1.2807元 | 1.3995元 |
| 2024-11-01 | 1.2801元 | 1.3989元 |
| 2024-10-31 | 1.2787元 | 1.3975元 |
| 2024-10-30 | 1.2772元 | 1.3960元 |
| 2024-10-29 | 1.2772元 | 1.3960元 |
| 2024-10-28 | 1.2768元 | 1.3956元 |
| 2024-10-25 | 1.2779元 | 1.3967元 |
| 2024-10-24 | 1.2776元 | 1.3964元 |
| 2024-10-23 | 1.2781元 | 1.3969元 |
| 2024-10-22 | 1.2795元 | 1.3983元 |
| 2024-10-21 | 1.2820元 | 1.4008元 |
| 2024-10-18 | 1.2821元 | 1.4009元 |
| 2024-10-17 | 1.2834元 | 1.4022元 |
| 2024-10-16 | 1.2811元 | 1.3999元 |
| 2024-10-15 | 1.2816元 | 1.4004元 |
| 2024-10-14 | 1.2803元 | 1.3991元 |
