广发中债7-10年国开债指数A (003376.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2775元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2775元 | 1.3963元 |
| 2024-07-30 | 1.2765元 | 1.3953元 |
| 2024-07-29 | 1.2758元 | 1.3946元 |
| 2024-07-26 | 1.2737元 | 1.3925元 |
| 2024-07-25 | 1.2732元 | 1.3920元 |
| 2024-07-24 | 1.2717元 | 1.3905元 |
| 2024-07-23 | 1.2721元 | 1.3909元 |
| 2024-07-22 | 1.2695元 | 1.3883元 |
| 2024-07-19 | 1.2660元 | 1.3848元 |
| 2024-07-18 | 1.2650元 | 1.3838元 |
| 2024-07-17 | 1.2662元 | 1.3850元 |
| 2024-07-16 | 1.2660元 | 1.3848元 |
| 2024-07-15 | 1.2651元 | 1.3839元 |
| 2024-07-12 | 1.2635元 | 1.3823元 |
| 2024-07-11 | 1.2624元 | 1.3812元 |
| 2024-07-10 | 1.2613元 | 1.3801元 |
| 2024-07-09 | 1.2612元 | 1.3800元 |
| 2024-07-08 | 1.2590元 | 1.3778元 |
| 2024-07-05 | 1.2612元 | 1.3800元 |
| 2024-07-04 | 1.2635元 | 1.3823元 |
| 2024-07-03 | 1.2639元 | 1.3827元 |
| 2024-07-02 | 1.2627元 | 1.3815元 |
| 2024-07-01 | 1.2602元 | 1.3790元 |
| 2024-06-28 | 1.2634元 | 1.3822元 |
| 2024-06-27 | 1.2631元 | 1.3819元 |
| 2024-06-26 | 1.2611元 | 1.3799元 |
| 2024-06-25 | 1.2603元 | 1.3791元 |
| 2024-06-24 | 1.2594元 | 1.3782元 |
| 2024-06-21 | 1.2579元 | 1.3767元 |
| 2024-06-20 | 1.2591元 | 1.3779元 |
| 2024-06-19 | 1.2592元 | 1.3780元 |
| 2024-06-18 | 1.2574元 | 1.3762元 |
| 2024-06-17 | 1.2564元 | 1.3752元 |
| 2024-06-14 | 1.2564元 | 1.3752元 |
| 2024-06-13 | 1.2552元 | 1.3740元 |
| 2024-06-12 | 1.2546元 | 1.3734元 |
| 2024-06-11 | 1.2549元 | 1.3737元 |
| 2024-06-07 | 1.2542元 | 1.3730元 |
| 2024-06-06 | 1.2545元 | 1.3733元 |
| 2024-06-05 | 1.2541元 | 1.3729元 |
| 2024-06-04 | 1.2522元 | 1.3710元 |
| 2024-06-03 | 1.2514元 | 1.3702元 |
| 2024-05-31 | 1.2494元 | 1.3682元 |
| 2024-05-30 | 1.2496元 | 1.3684元 |
| 2024-05-29 | 1.2497元 | 1.3685元 |
| 2024-05-28 | 1.2494元 | 1.3682元 |
| 2024-05-27 | 1.2482元 | 1.3670元 |
| 2024-05-24 | 1.2478元 | 1.3666元 |
| 2024-05-23 | 1.2481元 | 1.3669元 |
| 2024-05-22 | 1.2470元 | 1.3658元 |
