民生加银鑫享债券A (003382.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,447.00 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9861元基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫享债券D 、 民生加银鑫享债券C | ||||
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民生加银鑫享债券A(003382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9861元 | 0.9941元 |
| 2024-12-19 | 0.9792元 | 0.9872元 |
| 2024-12-18 | 0.9819元 | 0.9899元 |
| 2024-12-17 | 0.9785元 | 0.9865元 |
| 2024-12-16 | 0.9879元 | 0.9959元 |
| 2024-12-13 | 0.9999元 | 1.0079元 |
| 2024-12-12 | 1.0109元 | 1.0189元 |
| 2024-12-11 | 1.0005元 | 1.0085元 |
| 2024-12-10 | 0.9877元 | 0.9957元 |
| 2024-12-09 | 0.9757元 | 0.9837元 |
| 2024-12-06 | 0.9754元 | 0.9834元 |
| 2024-12-05 | 0.9669元 | 0.9749元 |
| 2024-12-04 | 0.9633元 | 0.9713元 |
| 2024-12-03 | 0.9668元 | 0.9748元 |
| 2024-12-02 | 0.9640元 | 0.9720元 |
| 2024-11-29 | 0.9588元 | 0.9668元 |
| 2024-11-28 | 0.9492元 | 0.9572元 |
| 2024-11-27 | 0.9467元 | 0.9547元 |
| 2024-11-26 | 0.9346元 | 0.9426元 |
| 2024-11-25 | 0.9394元 | 0.9474元 |
| 2024-11-22 | 0.9354元 | 0.9434元 |
| 2024-11-21 | 0.9485元 | 0.9565元 |
| 2024-11-20 | 0.9455元 | 0.9535元 |
| 2024-11-19 | 0.9339元 | 0.9419元 |
| 2024-11-18 | 0.9232元 | 0.9312元 |
| 2024-11-15 | 0.9396元 | 0.9476元 |
| 2024-11-14 | 0.9464元 | 0.9544元 |
| 2024-11-13 | 0.9603元 | 0.9683元 |
| 2024-11-12 | 0.9616元 | 0.9696元 |
| 2024-11-11 | 0.9698元 | 0.9778元 |
| 2024-11-08 | 0.9615元 | 0.9695元 |
| 2024-11-07 | 0.9744元 | 0.9824元 |
| 2024-11-06 | 0.9577元 | 0.9657元 |
| 2024-11-05 | 0.9616元 | 0.9696元 |
| 2024-11-04 | 0.9447元 | 0.9527元 |
| 2024-11-01 | 0.9369元 | 0.9449元 |
| 2024-10-31 | 0.9393元 | 0.9473元 |
| 2024-10-30 | 0.9360元 | 0.9440元 |
| 2024-10-29 | 0.9394元 | 0.9474元 |
| 2024-10-28 | 0.9543元 | 0.9623元 |
| 2024-10-25 | 0.9454元 | 0.9534元 |
| 2024-10-24 | 0.9327元 | 0.9407元 |
| 2024-10-23 | 0.9496元 | 0.9576元 |
| 2024-10-22 | 0.9480元 | 0.9560元 |
| 2024-10-21 | 0.9458元 | 0.9538元 |
| 2024-10-18 | 0.9361元 | 0.9441元 |
| 2024-10-17 | 0.9201元 | 0.9281元 |
| 2024-10-16 | 0.9194元 | 0.9274元 |
| 2024-10-15 | 0.9110元 | 0.9190元 |
| 2024-10-14 | 0.9211元 | 0.9291元 |
