民生加银鑫享债券A(003382) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.91元 | 5,251.84万 | 5,803.14万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,604.33万 | 1,757.98万元 | -- |
2023-12-31 | 0.90元 | 1,695.35万 | 1,880.80万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1,930.01万 | 2,111.15万元 | -- |
2023-06-30 | 0.91元 | 1,973.08万 | 2,170.12万元 | -- |
2023-03-31 | 0.90元 | 2,144.00万 | 2,376.67万元 | -- |
2022-12-31 | 0.89元 | 2,310.73万 | 2,597.20万元 | -- |
2022-09-30 | 0.90元 | 2,481.50万 | 2,758.15万元 | -- |