民生加银鑫享债券A
(003382.jj)民生加银基金管理有限公司
成立日期2016-10-31
总资产规模
5,251.84万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.8505基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.97%
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民生加银鑫享债券A(003382) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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民生加银鑫享债券A.(003382) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银鑫享债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.915,251.84万5,803.14万--
2024-03-31--1,604.33万1,757.98万--
2023-12-310.901,695.35万1,880.80万--
2023-09-30--1,930.01万2,111.15万--
2023-06-300.911,973.08万2,170.12万--
2023-03-310.902,144.00万2,376.67万--
2022-12-310.892,310.73万2,597.20万--
2022-09-300.902,481.50万2,758.15万--