民生加银鑫享债券A (003382.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,447.00 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9861元基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫享债券D 、 民生加银鑫享债券C | ||||
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民生加银鑫享债券A(003382) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,992.55万 | 4,201.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,251.84万 | 5,803.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,604.33万 | 1,757.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,695.35万 | 1,880.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,930.01万 | 2,111.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,973.08万 | 2,170.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2,144.00万 | 2,376.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2,310.73万 | 2,597.20万元 | -- |
