民生加银鑫享债券C(003383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8777元 | 0.8857元 |
| 2024-07-04 | 0.8717元 | 0.8797元 |
| 2024-07-03 | 0.8785元 | 0.8865元 |
| 2024-07-02 | 0.8894元 | 0.8974元 |
| 2024-07-01 | 0.8916元 | 0.8996元 |
| 2024-06-28 | 0.8839元 | 0.8919元 |
| 2024-06-27 | 0.8767元 | 0.8847元 |
| 2024-06-26 | 0.8827元 | 0.8907元 |
| 2024-06-25 | 0.8662元 | 0.8742元 |
| 2024-06-24 | 0.8599元 | 0.8679元 |
| 2024-06-21 | 0.8801元 | 0.8881元 |
| 2024-06-20 | 0.8841元 | 0.8921元 |
| 2024-06-19 | 0.8939元 | 0.9019元 |
| 2024-06-18 | 0.8972元 | 0.9052元 |
| 2024-06-17 | 0.8920元 | 0.9000元 |
| 2024-06-14 | 0.8994元 | 0.9074元 |
| 2024-06-13 | 0.9025元 | 0.9105元 |
| 2024-06-12 | 0.9090元 | 0.9170元 |
| 2024-06-11 | 0.9038元 | 0.9118元 |
| 2024-06-07 | 0.9032元 | 0.9112元 |
| 2024-06-06 | 0.9024元 | 0.9104元 |
| 2024-06-05 | 0.9083元 | 0.9163元 |
| 2024-06-04 | 0.9132元 | 0.9212元 |
| 2024-06-03 | 0.9108元 | 0.9188元 |
| 2024-05-31 | 0.9211元 | 0.9291元 |
| 2024-05-30 | 0.9251元 | 0.9331元 |
| 2024-05-29 | 0.9212元 | 0.9292元 |
| 2024-05-28 | 0.9211元 | 0.9291元 |
| 2024-05-27 | 0.9226元 | 0.9306元 |
| 2024-05-24 | 0.9167元 | 0.9247元 |
| 2024-05-23 | 0.9179元 | 0.9259元 |
| 2024-05-22 | 0.9263元 | 0.9343元 |
| 2024-05-21 | 0.9277元 | 0.9357元 |
| 2024-05-20 | 0.9316元 | 0.9396元 |
| 2024-05-17 | 0.9218元 | 0.9298元 |
| 2024-05-16 | 0.9223元 | 0.9303元 |
| 2024-05-15 | 0.9222元 | 0.9302元 |
| 2024-05-14 | 0.9279元 | 0.9359元 |
| 2024-05-13 | 0.9276元 | 0.9356元 |
| 2024-05-10 | 0.9337元 | 0.9417元 |
| 2024-05-09 | 0.9313元 | 0.9393元 |
| 2024-05-08 | 0.9239元 | 0.9319元 |
| 2024-05-07 | 0.9248元 | 0.9328元 |
| 2024-05-06 | 0.9223元 | 0.9303元 |
| 2024-04-30 | 0.9147元 | 0.9227元 |
| 2024-04-29 | 0.9127元 | 0.9207元 |
| 2024-04-26 | 0.9115元 | 0.9195元 |
| 2024-04-25 | 0.9031元 | 0.9111元 |
| 2024-04-24 | 0.9016元 | 0.9096元 |
| 2024-04-23 | 0.8976元 | 0.9056元 |
