民生加银鑫享债券C (003383.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3.76万 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9608元基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫享债券A 、 民生加银鑫享债券D | ||||
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民生加银鑫享债券C(003383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9608元 | 0.9688元 |
| 2024-12-19 | 0.9540元 | 0.9620元 |
| 2024-12-18 | 0.9567元 | 0.9647元 |
| 2024-12-17 | 0.9534元 | 0.9614元 |
| 2024-12-16 | 0.9625元 | 0.9705元 |
| 2024-12-13 | 0.9743元 | 0.9823元 |
| 2024-12-12 | 0.9850元 | 0.9930元 |
| 2024-12-11 | 0.9749元 | 0.9829元 |
| 2024-12-10 | 0.9624元 | 0.9704元 |
| 2024-12-09 | 0.9508元 | 0.9588元 |
| 2024-12-06 | 0.9504元 | 0.9584元 |
| 2024-12-05 | 0.9422元 | 0.9502元 |
| 2024-12-04 | 0.9387元 | 0.9467元 |
| 2024-12-03 | 0.9421元 | 0.9501元 |
| 2024-12-02 | 0.9394元 | 0.9474元 |
| 2024-11-29 | 0.9343元 | 0.9423元 |
| 2024-11-28 | 0.9251元 | 0.9331元 |
| 2024-11-27 | 0.9226元 | 0.9306元 |
| 2024-11-26 | 0.9109元 | 0.9189元 |
| 2024-11-25 | 0.9155元 | 0.9235元 |
| 2024-11-22 | 0.9117元 | 0.9197元 |
| 2024-11-21 | 0.9244元 | 0.9324元 |
| 2024-11-20 | 0.9215元 | 0.9295元 |
| 2024-11-19 | 0.9102元 | 0.9182元 |
| 2024-11-18 | 0.8998元 | 0.9078元 |
| 2024-11-15 | 0.9159元 | 0.9239元 |
| 2024-11-14 | 0.9225元 | 0.9305元 |
| 2024-11-13 | 0.9360元 | 0.9440元 |
| 2024-11-12 | 0.9373元 | 0.9453元 |
| 2024-11-11 | 0.9453元 | 0.9533元 |
| 2024-11-08 | 0.9373元 | 0.9453元 |
| 2024-11-07 | 0.9497元 | 0.9577元 |
| 2024-11-06 | 0.9335元 | 0.9415元 |
| 2024-11-05 | 0.9373元 | 0.9453元 |
| 2024-11-04 | 0.9209元 | 0.9289元 |
| 2024-11-01 | 0.9133元 | 0.9213元 |
| 2024-10-31 | 0.9156元 | 0.9236元 |
| 2024-10-30 | 0.9125元 | 0.9205元 |
| 2024-10-29 | 0.9158元 | 0.9238元 |
| 2024-10-28 | 0.9303元 | 0.9383元 |
| 2024-10-25 | 0.9216元 | 0.9296元 |
| 2024-10-24 | 0.9093元 | 0.9173元 |
| 2024-10-23 | 0.9258元 | 0.9338元 |
| 2024-10-22 | 0.9242元 | 0.9322元 |
| 2024-10-21 | 0.9221元 | 0.9301元 |
| 2024-10-18 | 0.9127元 | 0.9207元 |
| 2024-10-17 | 0.8971元 | 0.9051元 |
| 2024-10-16 | 0.8964元 | 0.9044元 |
| 2024-10-15 | 0.8882元 | 0.8962元 |
| 2024-10-14 | 0.8981元 | 0.9061元 |
