鹏华弘康混合C (003412.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3960元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘康混合C(003412) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 72.39亿 | 51.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.90亿 | 41.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 42.68亿 | 31.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.23亿 | 22.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 36.73亿 | 27.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 32.71亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 13.09亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 7.72亿 | 5.79亿元 | -- |
